汇安恒鑫12个月按时灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录（更新）    汇安恒鑫12个月按时灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录（更新）                                        编制日期：2025年01月15日                    送出日期：2025年01月16日            本摘录提供本基金的伏击信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。 一、 居品大致            汇安恒鑫12个月定开纯  基金简称                       基金代码      008818            债债券            汇安基金管制有限背负  基金管制东谈主                      基金托管东谈主     中原银行股份有限公司            公司                             上市往返所及上  基金条约奏效日   2020年09月18日                暂未上市                             市日期  基金类型      债券型              往返币种      东谈主民币                                       本基金以按时灵通的步地运                                       作，即本基金以阻滞期和开                                       放期相趋附的步地运作。本                                       基金以12个月为一个阻滞                                       期。在阻滞期内本基金不接                                       受基金份额的申购和赎回                                       （红利再投资以外）。每个                                       阻滞期为自基金条约奏效日                                       （含该日）起或每个灵通期                                       落幕日次日（含该日）起至1  运作步地      按时灵通式            灵通频率      为非责任日或日期月度不存                                       在该对应日期的，则顺延至                                       下一责任日）的前一日止。                                       本基金在阻滞期内不办理申                                       购与赎回业务，也不上市交                                       易。本基金自每个阻滞期结                                       束日的下一个责任日起（含                                       该日）干预灵通期，投资东谈主                                       在灵通期可办理本基金份额                                       的申购、赎回或其他业务。                                       本基金每个灵通期不少于5个                                       责任日且不朝上20个责任             汇安恒鑫12个月按时灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录（更新）                                   日，灵通期的具体时候以基                                   金管制东谈主届时公告为准，且                                   基金管制东谈主最迟应于灵通期                                   前2日进行公告。  基金司理     启动担任本基金基金司理的日期          证券从业日期  王作舟      2023年07月11日             2019年10月09日  吴乐玉      2025年01月15日             2017年02月27日           《基金条约》奏效满三年后链接存续的，息争20个责任日出现基金份额握有           东谈主数目动怒200东谈主或者基金钞票净值低于5000万元的，基金管制东谈主应当在按时           讲明中浮现；息争60个责任日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在10个责任           日内向中国证监会讲明并提议惩办决议，惩办决议包括握续运作、调遣运作           步地、与其他基金并吞或者隔断基金条约等，并在6个月内召开基金份额握有  其他       东谈主大会进行表决。           《基金条约》奏效满三年后链接存续的，在职一灵通期终末一个责任日日终           （登记机构完成终末一个责任日申购、赎回业务苦求的阐述以后），出现基           金份额握有东谈主数目动怒200东谈主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金管           理东谈主应当隔断《基金条约》，无谓召开基金份额握有东谈主会。           法律规则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资主见与投资政策             本基金在严格限度投资组合风险的前提下，力图长期内终了超过功绩相比  投资主见          基准的投资申诉。             本基金的投资领域主要为具有细密流动性的金融器用，包括国债、金融债、          企业债、公司债（含非公开辟行的公司债）、央行单子、中期单子、短期融资          券、超短期融资券、钞票扶助证券、次级债、可隔离往返可转债的纯债部分、          债券回购、银行入款、同行存单、国债期货等法律规则或中国证监会允许基金          投资的其他金融器用（但须适合中国证监会的干系规矩）。             本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调遣债券（可隔离往返可转债          的纯债部分以外）、可交换债券。  投资领域       如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适          当范例后，不错将其纳入投资领域。             基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的80%。          但应灵通期流动性需要，为保护基金份额握有东谈主利益，在每个灵通期启动前1          个月、灵通期及灵通期落幕后1个月的手艺内，基金投资不受上述比例松手。             灵通期内，每个往畴昔日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保证金后，          本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资          产净值的5%，阻滞期内，本基金不受上述5%的松手，但每个往畴昔日终在扣除             汇安恒鑫12个月按时灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录（更新）           国债期货合约需交纳的往返保证金后，应当保握不低于往返保证金一倍的现           金。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例松手，基金管制东谈主在履           行安妥范例后，不错调治上述投资品种的投资比例。             本基金投资政策主要包括大类钞票确立政策、债券组合管制政策，其中债  主要投资政策   券组合管制政策包括利率政策、类属确立政策、信用政策、相对价值政策、债           券选拔政策、钞票扶助证券等品种投资政策、国债期货投资政策。  功绩相比基准     中债概述全价（总值）指数收益率             本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市集基金，低于股票型基  风险收益特征           金、搀杂型基金。 （二）投资组结伴产确立图表／区域确立图表 （三）自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同时功绩相比基准的相比图                   汇安恒鑫12个月按时灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录（更新） 注：本基金条约奏效日为2020年9月18日。条约奏效以前按试验存续期揣摸打算，不按扫数当然年度进 行折算。 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取：  用度类型    份额（S）或金额（M）/握有期限（N）           收费步地/费率      备注          M 申购费（前   100万≤M 收费）     200万≤M         M≥500万                        1000.00元/笔          N 赎回费     7天≤N         N≥30天                         0.00% 申购费：本基金的申购用度由投资者承担，主要用于本基金的市集践诺、销售、登记等各项用度， 不列入基金财产。 赎回费：本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份 额时收取。关于握续握有期少于7日的基金份额握有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产，关于握续 握有期不少于7日但少于30日的基金份额握有东谈主收取的赎回费的25%归基金财产，其余用于支付登记 费和其他必要的手续费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：              汇安恒鑫12个月按时灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录（更新）  用度类别           收费步地/年费率或金额        收取方  管制费                       0.30%   基金管制东谈主和销售机构  托管费                       0.10%   基金托管东谈主  审计用度                  90，000.00   管帐师事务所  信息浮现  费         计师费、讼师费和诉讼费； 2、基金份额         握有东谈主大会用度； 3、基金的证券、期货  其他用度   往返用度； 4、基金的银行汇划用度；         干系就业机构         定，不错在基金财产中列支的其他用度。   注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 最终试验金额以基金按时讲明浮现为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作概述费率（年化）   注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的干系 数据为基准测算。 四、 风险揭示与伏击辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应精雅阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。 风险、本基金的特等风险、基金管制东谈主职责隔断风险、启用侧袋机制的风险过甚他风险。   （1）本基金每12个月灵通一次申购与赎回，投资者需在灵通期提议申购赎回苦求。在阻滞期内， 基金份额握有东谈主将靠近因不成赎回基金份额而出现的流动性不断。   （2）本基金为发起式基金，在基金条约奏效之日起三年后的对应日，若基金钞票限制低于2亿 元，基金条约应当按照基金条约商定的范例自动隔断，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的步地 持续。《基金条约》奏效满三年后链接存续的，在职一灵通期终末一个责任日日终（登记机构完成最 后一个责任日申购、赎回业务苦求的阐述以后），出现基金份额握有东谈主数目动怒200东谈主或者基金钞票                 汇安恒鑫12个月按时灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上摘录（更新） 净值低于5000万元情形的，基金管制东谈主应当隔断《基金条约》，无谓召开基金份额握有东谈主大会。投资 者将靠近基金条约可能自动隔断的不笃定性风险。   （3）本基金的单一投资者握有的基金份额或者组成一致活动东谈主的多个投资者握有的基金份额可 达到或者朝上50%，所握有的基金份额的占相比大。上述投资者在赎回其所握有的基金份额时，存在 基金份额净值波动的风险；另外，上述投资者在大额赎回其所握有的基金份额时，基金可能存在为 应付赎回证券变现产生的冲击成本。   （4）国债期货投资风险   （5）钞票扶助证券投资风险 （二）伏击辅导   中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎死力的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约得到基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。 五、 其他府上查询步地   以下府上详见基金管制东谈主网站www.huianfund.cn010-56711690 六、 其他情况说明   无。

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