国泰君安君得盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上提要更新      国泰君安君得盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上提要更新                                              编制日历：2024 年 12 月 27 日                      送出日历：2025 年 01 月 16 日             本提要提供本基金的遑急信息，是招募说明书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。 一、家具大约 基金简称          国泰君安君得盈债券          基金代码            952020 下属基金简称        国泰君安君得盈债券 C        下属基金代码          952320               上海国泰君安证券资                          中国开荒银行股份有 基金管制东谈主                            基金托管东谈主               产管制有限公司                            限公司                          上市交游所及上市日 基金合同奏效日       2022 年 01 月 17 日                          期 基金类型          债券型        交游币种       东谈主民币 运作步地          普通通达式      通达频率       每个通达日                          开动担任本基金基金 基金司理          周一洋        司理的日历                          证券从业日历     2016 年 05 月 05 日                          开动担任本基金基金 基金司理          杨勇         司理的日历                          证券从业日历     2015 年 08 月 24 日               国泰君安君得盈债券型证券投资基金由国泰君安君得盈债券型皆集资产 其他               管制盘算推算变更而来。 二、基金投资与净值施展 （一）投资目的与投资策略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章 节了解详备情况。）                                  本基金以固定收益品种为主要投资对象，在以 投资目的                             资产安全性为优先议论的前提下，力求取得风                                  险遏抑下更高的适宜收益。                                  本基金的投资畛域主要为具有精采流动性的金                                  融器具，包括股票（包含主板、创业板过火他                                  照章刊行上市的股票）、债券（含国债、金融 投资畛域                             债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、                                  可调养债券、可交换债券、可分裂交游债券、                                  央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期                                  单子等债券）、资产复古证券、债券回购、同行                            第 1 页，共 7 页          国泰君安君得盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上提要更新                            存单、银行进款（包括契约进款、依期进款及                            其他银行进款）、货币市集器具、国债期货等，                            以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其                            他金融器具(但须合适中国证监会关联划定)。                            基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例                            不低于基金资产的 80%；每个交游日日终在扣                            除国债期货合约需交纳的交游保证金后，保留                            的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低                            于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备                            付金、存出保证金、应收申购款等。                            本基金投资的信用债评级 AA+（含 AA+）以上，                            其中投资于评级 AA+的信用债比例不提高基金                            信用债资产的 50%；投资评级 AAA 的信用债比                            例不低于基金信用债资产的 50%。若无债项评                            级或者债项评级为 A-1 的，则以主体评级为                            准。本族具投资的信用债需有评级得志上述要                            求。                            本基金投资于可调养债券、可交换债券、可分                            离交游债券的比例不提高基金资产的 20%。                            本基金将在资产确立策略的基础上，通过固定                            收益类品种投资策略构筑债券组合的安逸收                            益。                            本基金将筹商与追踪中国宏不雅经济运奇迹况和                            成本市集变动特征，依据定量分析和定性分析                            相团结的法子，议论经济环境、战略取向、类                            别资产收益风险预期等成分，采选“自上而                            下”的法子将基金资产在债券与股票等资产类                            别之间进行径态资产确立。                            本基金将在适宜的资产确立策略基础上，凭证 主要投资策略                            股票的运奇迹况和收益预期，在严格遏抑风险                            的基础上，积极并当令遏抑地参与权利类资产                            确立，把抓市集时机力求为基金资产取得增强                            型答复。                            本基金将采选利率策略、信用策略、债券采选                            策略等积极投资策略，在严格遏抑风险的前提                            下，发掘和利用市集失衡提供的投资契机，以                            终了组合升值的目的。                            本基金投资策略还包括：杠杆投资策略、国债                            期货投资策略、股票投资策略。                            中债概括资产指数收益率×70%+一年依期进款 功绩比较基准                            税后利率×20%+沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征                     本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高                      第 2 页，共 7 页           国泰君安君得盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上提要更新                             于货币市集基金，低于夹杂型基金、股票型基                             金。 （二）投资组结伙产确立图表/区域确立图表 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注：1、基金合同奏效昔时按现实期限盘算推算，不按总共这个词当然年度进行折算。                       第 3 页，共 7 页             国泰君安君得盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上提要更新 债券 C 类份额初度证明日为 2021 年 3 月 9 日。“国泰君安君得盈债券型皆集资产管制盘算推算”于 2022 年 1 月 17 日起持重变更为“国泰君安君得盈债券型证券投资基金”。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：                 份额(S)或金额(M)/持 用度类型                               收费步地/费率       备注                 有期限(N)                 N赎回费             7 天≤N                N≥30 天             0.00 元/笔   注：本基金仍是存续，因此莫得发售安排，未诞生认购费。   本基金 C 类份额不收取申购费。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                    收费步地/年费率或金额           收取方 管制费                     0.60%                 基金管制东谈主和销售机构 托管费                     0.10%                 基金托管东谈主 销售办事费 C 类               0.40%                 销售机构 审计用度                    30，000.00             管帐师事务所 信息败露费                   120，000.00            划定败露报刊                         《基金合同》奏效后与基金相                         关的讼师费、诉讼费和仲裁费                         等；基金份额持有东谈主大会费                         用；基金的证券、期货交游费 其他用度                    用；基金的银行汇划用度；基         关联办事机构                         金的开户用度、账户吝惜费                         用；按照国度关联划定和《基                         金合同》商定，不错在基金财                         产中列支的其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，性爱画面按现实发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息败露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金 依期证明败露为准。                              第 4 页，共 7 页           国泰君安君得盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上提要更新 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有时期，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作概括费率（年化）   注：基金管制费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报败露的关联数据为基准测算。基金运作概括用度包含由基金资产承担的用度，如管制 费、托管费、销售办事费（若有）、审计用度、信息败露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 吝惜费、银行汇划费等用度，不包括基金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值损失（若 有）等。 四、风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   本基金包括市集风险、管制风险、流动性风险、操作或技能风险、合规性风险、其他风险及特 有风险。本基金私有风险包括但不限于： 场利率波动变成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风 险；若是债券市集出现合座下降，将无法耗费幸免债券市集系统性风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产复古证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产复古证券市集畛域及交游活跃进程的影响，资产复古证券可能无法在吞并价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产复古证券 之债务东谈主出现爽约，或在交游经过中发生交收爽约，或由于资产复古证券信用质料镌汰导致证券价 格下降，变成基金财产损失。 市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的 私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生巧合损 益的风险。流动性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建 立或了结头寸的风险，此类风险每每是由市集败落广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金量无法得志保证金条目，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。 运动受限时期内证券价钱大幅下降的风险。 务每每具有研发干涉畛域大、盈利周期长、技能迭代快、风险高以及严重依赖中枢步地、中枢技能 东谈主员、少数供应商等性情，企业上市后的不时立异智商、主营业务发展的可不时性、公司收入及盈                       第 5 页，共 7 页           国泰君安君得盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上提要更新 利水对等仍具有较大不细目性，投资者应当存眷科创板公司盈利智商剧变的风险。（2）科创板企业 可能存在初度公开刊行前最近 3 个管帐年度未能聚首盈利、公开刊行并上市前锋未盈利、有累计未 弥补亏空等情形，可能存在上市后仍无法盈利、不时亏空、无法进行利润分派等情形。（3）科创板 退市轨制较主板更为严格，退市时刻更短，退市速率更快；退市情形更多，新增市值低于划定标 准、上市公司信息败露或者轨范运作存在首要劣势导致退市的情形；实践规律更严，彰着丧失不时 筹画智商，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备买卖内容的关联交游保管收入的上市公司可能会被 退市。（4）科创板股票竞价交游诞生较宽的涨跌幅限制，初度公开刊行上市的股票，上市后的前 5 个交游日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%，应当存眷可能产生的股价波动的风险。（5）科 创板股票的交游轨制与主板存在彰着互异。举例上市首日即可当作融资融券所在，与上交所主板市 场存在互异，投资者应精明关联风险。科创板股票交游盘中临时停牌情形和严重特别波动股票核查 轨制与上交所主板市集划定不同，投资者应当存眷与此关联的风险。（6）科创板股票关联法律、行 政法例、部门划定、轨范性文献和交游所业务王法，可能凭证市集情况进行修改，或者制定新的法 律法例和业务王法，投资者应当存眷王法变化的风险。 （二）遑急指示   中国证监会对国泰君安君得盈债券型皆集资产管制盘算推算变更为本基金的批准，并不标明其对本 基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎起劲的原则管制和应用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具府上提要信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期存眷基金管制东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他府上查询步地   以下府上详见基金管制东谈主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管契约、招募说明书   依期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明   基金份额净值   基金销售机构及链接步地   其他遑急府上 六、其他情况说明   对于争议的处理：各方当事东谈主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争                        第 6 页，共 7 页        国泰君安君得盈债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上提要更新 议，如经友好协商未能措置的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会并按其仲裁王法进行仲裁，仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。                    第 7 页，共 7 页

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