证券之星音问，12月19日，嘉实中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0585元，累计净值为1.0585元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.55%，近6个月高潮0.97%，近1年高潮2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比131.22%，现款占净值比1.9%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职期间累计陈述5.83%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职期间累计陈述2.8%。

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